Cari Hesap (Veresiye) Takip Şablonu

Müşteriye açık hesap çalışan her esnafın ilk ihtiyacı: kimin ne kadar borcu kaldığı. Bu hazır cari hesap Excel tablosunu indirdiğin an kullanmaya başlarsın: her satışı borç, her tahsilatı alacak olarak yazarsın; müşteri bazındaki kalan bakiye, gecikme günü ve durum etiketi kendiliğinden hesaplanır.

Dosyanın içi nasıl görünüyor?

İlk satırlar indirdiğin dosyadaki örnek kayıtlardır. ƒ işaretli sütunları dosya hesaplar.

Hangi sorunu çözüyor?

Açık hesap çalışan bir işletmede en pahalı bilgi eksikliği "kimin ne kadar borcu kaldı" sorusunun cevabıdır. Çoğu esnaf bunu bir deftere yazar; defterde toplam çıkarmak elle hesap ister, bu yüzden de aylarca bakılmaz ve alacak yaşlanır. Bu şablon aynı deftere yazmayı sürdürmeni ister ama toplamı senin yerine yapar: her satırda o müşterinin o ana kadarki bakiyesi görünür.

Kimler için?

Veresiye defteri tutan bakkal ve nalburdan, müşterisine açık hesap çalışan teknik servise ve toptancıya kadar; ödemesi peşin olmayan her işletme.

Neyi kendiliğinden hesaplar?

• Müşteri bazında yürüyen bakiye
• Gecikme günü
• Durum etiketi (0-30 / 30-60 / 60+)
• Özet: net alacak, vadesi geçen tutar

Nasıl kullanılır?

Hareketleri tek tabloda tut, her satıra müşteri adını yaz. “Müşteri Bakiyesi” sütunu o müşterinin O SATIRA KADARKİ borç-alacak farkını verir - yani bir müşteriyi filtrelediğinde en alttaki satır güncel borcudur. Vade yazdığın satırlarda gecikme günü bugüne göre kendini günceller; dosyayı yarın açtığında rakamlar da güncellenir.

Google E-Tablolar’da nasıl açılır?

1. Bu sayfadan .xlsx dosyasını indir.
2. Google Drive'da Yeni > Dosya yükleme ile dosyayı seç.
3. Yüklenen dosyaya sağ tıkla, Birlikte aç > Google E-Tablolar'ı seç.
4. Daha rahat çalışmak için Dosya > Google E-Tablolar olarak kaydet ile bir kopya oluştur; formüller kopyada da çalışır.

Dosyada hangi sütunlar var?

Sık sorulanlar

Aynı müşteriyi birden çok satıra yazabilir miyim?

Evet, zaten öyle çalışır. Her satır bir hareket olur; şablon aynı isimli satırları toplayıp o müşterinin güncel bakiyesini verir. Tek şart, müşteri adını hep aynı yazmandır - "Ahmet Yılmaz" ile "ahmet yilmaz" iki ayrı müşteri sayılır.

Gecikme günü kendiliğinden güncelleniyor mu?

Evet. Gecikme hesabı bugünün tarihine bakar, yani dosyayı yarın açtığında rakam da değişmiş olur. Vade sütununu boş bırakırsan o satır için gecikme hesaplanmaz, durumu "Vade girilmedi" olarak görürsün.

Kaç satır girebilirim?

Formüller iki yüz satıra kadar hazır döşenmiş gelir. Daha fazlası gerekiyorsa son satırı aşağı doğru çoğaltman yeterli; formüller kendini uyarlar.

Hazır cari hesap tablosunu nasıl indiririm?

Sayfadaki indirme düğmesine basman yeterli: .xlsx dosyası tarayıcında oluşturulur ve bilgisayarına ya da telefonuna iner. Kayıt olman, e-posta bırakman gerekmez. Dosyayı açınca ilk satırlardaki örnek kayıtları silip kendi hareketlerini yazmaya başlarsın.

Dosya Google E-Tablolar'da çalışır mı?

Çalışır. Dosyayı Google Drive'a yükleyip Google E-Tablolar ile açtığında bakiye, gecikme günü ve durum formülleri aynen hesaplanır; gecikme günü Google'ın bugünkü tarihine göre güncellenir. Telefondaki E-Tablolar uygulamasından da satır ekleyebilirsin.

Tedarikçiye olan borcumu da bu tabloda tutabilir miyim?

Ayrı bir kopyada tutman daha doğru olur. Bu dosyada Borç sütunu senin satışını, Alacak sütunu aldığın ödemeyi gösterir. Tedarikçi için dosyanın bir kopyasını açıp Borç'a aldığın malı, Alacak'a yaptığın ödemeyi yazarsan kime ne kadar borçlu olduğun aynı mantıkla çıkar.