Ücretsiz şablon

Çek & Senet Takip Şablonu

Vadeli çalışan işletmede en pahalı hata, elindeki çekin vadesini kaçırmaktır. Bu şablon aldığın ve verdiğin evrakı tek yerde tutar; vadeye kalan günü hesaplar ve yaklaşan ya da geçmiş vadeleri uyarı sütununda işaretler.

Kayıt gerekmez, e-posta istenmez. Dosya tarayıcında oluşturulur ve doğrudan iner.

.xlsx dosyası, üç sayfa: Kayıtlar, Özet, Nasıl Kullanılır
Formüller 200 satıra kadar hazır
Excel, Google E-Tablolar ve LibreOffice’te açılır
3 hesap kendiliğinden yapılır

Tablo büyüyünce

Şablon tek kişinin bilgisayarında iyi çalışır. Kayıt yüzlerce satıra çıkınca, ekipten biri de girmek isteyince ya da telefondan bakman gerekince aynı işi Çek & Senet Takibi modülü yapar.

Vadesi yaklaşan çek ve senet Hatırlatmalar listesinde görünür; tarihi takvimden takip etmen gerekmez.
Kayıtlar telefondan da açılır; ekip arkadaşların aynı kayda kendi hesabıyla girer.

7 gün ücretsiz dene

Dosyanın içi nasıl görünüyor?

İlk satırlar indirdiğin dosyadaki örnek kayıtlardır. ƒ işaretli sütunları dosya hesaplar.

Yön	Tür	Keşideci / Borçlu	Banka	Seri No	Vade	Tutar (₺)	Durum	Kalan Günƒ	Uyarıƒ	Açıklama
Alınan	Çek	Demir Ticaret	Ziraat	A-0042199	20.09.2026	12.000 ₺	Portföyde	46	-	-
Verilen	Senet	Öz Nalbur	-	S-118	12.08.2026	4.500 ₺	Ödenecek	7	Bu hafta	Malzeme alımı
Alınan	Çek	Kaya İnşaat	Vakıfbank	B-9911	01.07.2026	8.000 ₺	Karşılıksız	-35	VADESİ GEÇTİ	Avukata verildi

Hangi sorunu çözüyor?

Vadeli çalışan bir işletmede en pahalı hata, elindeki çekin vadesini kaçırmaktır; ikinci pahalı hata ise verdiğin senedin gününü unutup karşılıksız duruma düşmektir. İkisi de takvimle değil, evrakın kendisiyle takip edilmelidir. Bu şablon aldığın ve verdiğin evrakı aynı tabloda tutar, vadeye kalan günü hesaplar ve takip etmen gerekenleri uyarı sütununda işaretler.

Kimler için?

Vadeli alış satış yapan esnaf: nalbur, hırdavatçı, mobilyacı, oto yedek parçacı ve müşterisinden çek alan her imalatçı.

Neyi kendiliğinden hesaplar?

Vadeye kalan gün
Vade uyarısı (bu hafta / bu ay / geçti)
Özet: portföy toplamı, 30 gün içinde ödenecek

Nasıl kullanılır?

“Yön” sütununa aldığın evrak için Alınan, verdiğin için Verilen yaz. Durum sütununda şu değerleri kullan: Portföyde, Tahsilde, Ödendi, Karşılıksız, Ciro edildi - Özet sayfasındaki toplamlar bu yazımlara göre çalışır. Uyarı sütunu ödenmiş ve ciro edilmiş evrakı görmezden gelir, yalnız takip etmen gerekenleri işaretler. Ciro ettiğin çekte de sorumluluğun sürer; satırı silme, durumunu değiştir.

Dosyada hangi sütunlar var?

Sütun	Ne işe yarar
Yön	Alınan veya Verilen
Tür	Çek veya Senet
Keşideci / Borçlu	-
Banka	-
Seri No	-
Vade	-
Tutar (₺)	-
Durum	Portföyde / Tahsilde / Ödendi / Karşılıksız / Ciro edildi
Kalan Günotomatik	Şablon hesaplar, elle doldurulmaz.
Uyarıotomatik	Şablon hesaplar, elle doldurulmaz.
Açıklama	-

Sık sorulanlar

Ciro ettiğim çeki silmeli miyim?: Hayır, durumunu "Ciro edildi" yap. Ciro ettiğin çekte de sorumluluğun sürer; kaydı silmek o sorumluluğu görünmez kılar. Uyarı sütunu ciro edilmiş ve ödenmiş evrakı zaten görmezden gelir.
Alınan ve verilen evrakı ayrı dosyada tutsam olmaz mı?: Olur ama nakit akışını göremezsin. Aynı hafta hem tahsil edeceğin hem ödeyeceğin evrak varsa asıl bilmen gereken şey ikisinin farkıdır; tek tabloda bu fark bir bakışta çıkar.
Durum sütununa istediğimi yazabilir miyim?: Özet sayfası yazımlara göre sayar, o yüzden şablondaki beş değeri kullanman gerekir. Yeni bir durum eklemek istersen özet sayfasındaki ilgili formüle de eklemelisin.