Çek & Senet Takip Şablonu
Vadeli çalışan işletmede en pahalı hata, elindeki çekin vadesini kaçırmaktır. Bu şablon aldığın ve verdiğin evrakı tek yerde tutar; vadeye kalan günü hesaplar ve yaklaşan ya da geçmiş vadeleri uyarı sütununda işaretler.
Kayıt gerekmez, e-posta istenmez. Dosya tarayıcında oluşturulur ve doğrudan iner.
Hangi sorunu çözüyor?
Vadeli çalışan bir işletmede en pahalı hata, elindeki çekin vadesini kaçırmaktır; ikinci pahalı hata ise verdiğin senedin gününü unutup karşılıksız duruma düşmektir. İkisi de takvimle değil, evrakın kendisiyle takip edilmelidir. Bu şablon aldığın ve verdiğin evrakı aynı tabloda tutar, vadeye kalan günü hesaplar ve takip etmen gerekenleri uyarı sütununda işaretler.
Kimler için?
Vadeli alış satış yapan esnaf: nalbur, hırdavatçı, mobilyacı, oto yedek parçacı ve müşterisinden çek alan her imalatçı.
Neyi kendiliğinden hesaplar?
- Vadeye kalan gün
- Vade uyarısı (bu hafta / bu ay / geçti)
- Özet: portföy toplamı, 30 gün içinde ödenecek
Nasıl kullanılır?
“Yön” sütununa aldığın evrak için Alınan, verdiğin için Verilen yaz. Durum sütununda şu değerleri kullan: Portföyde, Tahsilde, Ödendi, Karşılıksız, Ciro edildi — Özet sayfasındaki toplamlar bu yazımlara göre çalışır. Uyarı sütunu ödenmiş ve ciro edilmiş evrakı görmezden gelir, yalnız takip etmen gerekenleri işaretler. Ciro ettiğin çekte de sorumluluğun sürer; satırı silme, durumunu değiştir.
Dosyada hangi sütunlar var?
| Sütun | Ne işe yarar |
|---|---|
| Yön | Alınan veya Verilen |
| Tür | Çek veya Senet |
| Keşideci / Borçlu | — |
| Banka | — |
| Seri No | — |
| Vade | — |
| Tutar (₺) | — |
| Durum | Portföyde / Tahsilde / Ödendi / Karşılıksız / Ciro edildi |
| Kalan Günotomatik | Şablon hesaplar, elle doldurulmaz. |
| Uyarıotomatik | Şablon hesaplar, elle doldurulmaz. |
| Açıklama | — |
Sık sorulanlar
- Ciro ettiğim çeki silmeli miyim?
- Hayır, durumunu "Ciro edildi" yap. Ciro ettiğin çekte de sorumluluğun sürer; kaydı silmek o sorumluluğu görünmez kılar. Uyarı sütunu ciro edilmiş ve ödenmiş evrakı zaten görmezden gelir.
- Alınan ve verilen evrakı ayrı dosyada tutsam olmaz mı?
- Olur ama nakit akışını göremezsin. Aynı hafta hem tahsil edeceğin hem ödeyeceğin evrak varsa asıl bilmen gereken şey ikisinin farkıdır; tek tabloda bu fark bir bakışta çıkar.
- Durum sütununa istediğimi yazabilir miyim?
- Özet sayfası yazımlara göre sayar, o yüzden şablondaki beş değeri kullanman gerekir. Yeni bir durum eklemek istersen özet sayfasındaki ilgili formüle de eklemelisin.