Günlük Kasa Defteri (Gün Sonu Kasa Raporu)

Akşam çekmecedeki para o günün satışıyla tutuyor mu? Bu günlük kasa defterinde her gün tek satırdır: sabahki açılış nakdini, nakit, kart ve havale satışlarını, kasadan ödenen masrafı ve akşam saydığın parayı yazarsın; günlük ciro, kasada olması gereken nakit ve kasa farkı kendiliğinden hesaplanır.

Dosyanın içi nasıl görünüyor?

İlk satırlar indirdiğin dosyadaki örnek kayıtlardır. ƒ işaretli sütunları dosya hesaplar.

Hangi sorunu çözüyor?

Nakitle çalışan dükkânda kasa açığı küçük tutarlarla başlar: yanlış verilen para üstü, kayda girmeyen bir masraf, çekmeceden alınıp yazılmayan bir para. Tek tek fark edilmez, ay sonunda toplam büyür ve nereden çıktığı bulunamaz. Kasa her akşam sayılıp o günün hesabıyla karşılaştırılırsa fark aynı gün, sebebi henüz hatırlanırken yakalanır.

Kimler için?

Gün içinde nakit ve kartla satış yapan market, büfe, kafe, fırın ve kasap; tezgâhı birden çok kişinin kullandığı dükkânlar ve akşam kasayı kapatıp parayı bankaya yatıran her esnaf.

Neyi kendiliğinden hesaplar?

• Günlük ciro (nakit + kart + havale)
• Kasada olması gereken nakit
• Kasa farkı ve durum (tuttu / eksik / fazla)
• Özet: bu ayın cirosu, kart payı, toplam kasa farkı

Günlük kasa defteri nasıl tutulur?

1. Dosyayı indir, Kayıtlar sayfasındaki üç örnek günü sil.
2. Sabah çekmecedeki nakdi Açılış sütununa yaz.
3. Gün boyu satışları ödeme türüne göre topla; akşam nakit, kart ve havale toplamlarını ayrı sütunlara gir. Kasadan ödediğin masrafı ve bankaya yatırdığın parayı da yaz.
4. Kasayı kapatırken parayı say ve Sayılan Nakit sütununa gir. Durum "Kasa eksik" ya da "Kasa fazla" diyorsa sebebini aynı gün Not sütununa yaz.

Her gün için bir satır aç. Açılış, gün başında çekmecede olan paradır; gece kasadan para almadıysan dün akşam saydığın tutar bugünün açılışıdır. Kart ve havale satışları ciroya girer ama çekmeceye girmez, bu yüzden beklenen nakit hesabına katılmaz. Gün içinde kasadan ödediğin masrafı Nakit Gider sütununa, bankaya yatırdığın ya da işletmeden aldığın parayı Kasadan Çekilen sütununa yaz. Akşam parayı sayıp Sayılan Nakit sütununa girdiğinde fark ve durum kendiliğinden çıkar; eksi fark kasanın eksik çıktığını gösterir.

Kasa defterindeki sütunlar ne işe yarar?

Sık sorulanlar

Kart ile yapılan satış neden kasa farkına girmiyor?

Kart ve havale ile gelen para çekmeceye girmez, bankaya geçer. Bu yüzden günlük ciroya eklenir ama akşam sayacağın nakit hesabına katılmaz; katılsaydı her kart satışı kasayı eksik gösterirdi.

Açılış tutarını her gün elle mi yazmalıyım?

Evet. Çoğu dükkân çekmecede sabit bir bozuk para bırakır ya da akşam saydığının bir kısmını bankaya yatırır; açılışı sen yazdığında iki durum da doğru hesaplanır. Gece kasadan para almadıysan dün akşam saydığın tutarı aynen bugünün açılışına yaz.

Kasa farkı ne kadar olursa normal sayılır?

Sabit bir sınır yok; para üstü yuvarlaması yüzünden birkaç liralık fark çoğu dükkânda olur. Asıl bakılacak şey farkın yönü ve sıklığıdır: hep aynı yönde, hep aynı vardiyada çıkan fark tesadüf değildir. Özet sayfasındaki eksik çıkan gün sayısı bunu izlemeni sağlar.

Gelir gider tablosundan farkı ne?

Gelir gider tablosu her para hareketini ayrı satırda tutar ve ay sonunda kâra bakar. Kasa defteri günü tek satırda kapatır ve parayı sayıma bağlar; sorduğu soru "bu ay kâr ettim mi" değil "bugün kasa tuttu mu" sorusudur. İkisini birlikte kullanan dükkân çoktur.

Kasa defteri Excel’de ne zaman zorlaşır?

• Satışın bir kısmı veresiye ve kimin sonradan ödediğini kasa satırında göremiyorsun.
• Gün sonunu iki ayrı vardiya kapatıyor ama dosya tek bilgisayarda duruyor.
• Ay sonunda kira, malzeme ve fatura gibi giderleri kategori kategori görmek istiyorsun.

Bu işaretlerden biri sende de varsa aynı tabloyu Kolay Esnaf’ın Gelir / Gider Takibi modülü kendiliğinden tutar; telefondan da açılır. Şablonu kullanmaya devam etmek de bir seçenek, dosya senin.